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基金景宏(184691)_基金_财经纵横

发布日期:2017-09-04 13:10

要紧微量:
奇纳河倾斜飞行的基金托管人,核准本公报。 基金策士、人愿意用公报发表真相交流破坏、设法对付正确和完整性。本用公报发表的满意的由基金策士解说。。

一、基金简介

(a)基金规则:景洪担保投入基金
基金缩写词:基金景宏
基金市编码:4691
基金传授人:生辉担保分配物分配物受宪法限制的公司
大鹏担保受宪法限制的责任公司
奇纳河财务情景的开展,信托投入公司
广东担保分配物分配物受宪法限制的公司
大成基金设法对付分配物受宪法限制的公司
基金发行日期:1999年4月27日
基金确立或使变得安全日期:1999年5月4日
基金单位的总共用:20亿基金单位
基金类型:盟约型与外界隔绝的
持续的资产:15年
基金上市地方:深圳担保市所
基金上市日期:1999年5月18日
(二) 基金设法对付人:大成基金设法对付分配物受宪法限制的公司
指示地址:福田区深圳新闻路报业大厦报业大厦12层C
使缓慢前进地址:现在称Beijing市西城区恢复门内普通群众158号洋大厦七层
邮递区号:100031
公司网址:
法定代理人:姜继增
总策士:龙小波
交流演示首脑:杜鹏、胡勇钦
话筒:010-66413888
传真传输:010-66416268
(三)基金托管人:奇纳河倾斜飞行
指示地址:西城区现在称Beijing恢复通道1号
使缓慢前进地址:西城区现在称Beijing恢复通道1号
邮递区号:100818
网址:
法定代理人:刘明康
董事总策士:作者唐丽华
交流演示首脑:鑫入锅
话筒:010-66594856
传真传输:010-66594853
(四)指示主任记述师:普华永道运送主任记述师事务所分配物受宪法限制的公司
指示和使缓慢前进地址:瑞安淮海中路333号上海公平的12层
法定代理人:钟会周
指示主任记述师:钟会周、王笑
话筒:021-63863388
传真传输:021-63863300
(五)糖衣钩住:现在称Beijing天田法度公司
指示和使缓慢前进地址:现在称Beijing西城区阜外普通群众7号国投大厦711—715
法定代理人:苌宏亮
操控代理人:苌宏亮
话筒:010-68095613
传真传输:010-68095616
(六)交流演示,报纸和网站。:
所选交流演示报纸规则。:《奇纳河担保报》、《担保时报》、上海担保报
奇纳河担保监视设法对付任命(证监会),出狱国际:
临时的用公报发表的地方:大成基金设法对付分配物受宪法限制的公司

二、次要财务标志
单位:元
序号 标志规则 2001年6月30日
1 基金比较期净进项 106,106,655
2 单位基金比较期净进项 0.0531
3 该基金可分派收益净总值 168,293,970
4 单位该基金可分派收益净总值 0.0841
5 年度基金总资产价钱 2,235,370,832
6 残冬腊月利息率期货 2,217,141,457
7 单位基金资产净值
8 净资产进项率 4.54
9 逃跑资产净资发作长速度 -
10 积聚净资发作长速度

脚注:基金比较期净进项=现期收益完全的-现期费完全的
现期基金资产净值生长速度=(分赃前单位净值/期初单位净值)×(终点站单位净值/分赃后单位净值)-1
积聚净资发作长速度=(优先净年生长速度 1)* 1)x(涌流净生长速度 1)- 1

三、基金策士用公报发表

(一)基金业绩
多达2001年6月30日,基金的资产净值为人民币。, 逃跑资产净生长速度;声像使工夫互相划一,上海A股阐明者高涨了%。 ,深圳综合的阐明者高涨%。
(二)基金策士的任务用公报发表
2001上半载,微观财务情景岩层良好。,财务情景运转堆改善。跟随财政策略性的削弱,财务情景增长变高了对钱币策略性的依赖性。,输出在世界财务情景开端放慢的碰撞,但跟随国际投入要求和消耗要求的快速增长,总体岩层在W摆布的规则把持了少见的增长。。
往年较晚地,跟随担保百货商店的膨胀物,筹集国民财务情景的比,设法对付层对百货商店的关怀度筹集了。,为了抵押品百货商店的久远开展,此:率先,倾斜飞行投资等同的有三面积的和运用,引见了国有股减持的使适合顺序和IMP。。居第二位的,接管机构加快了一级百货商店的改造使行军。,会议记录提出某事建立两个审计局,增强对T,更类型的活动力部和识别百货商店反动停止投入,处置基金业在的成绩。其时,基金业的开展速度在水下百货商店深思熟虑。。这些办法限度局限了社会资产在百货商店上的过头流入。,转移先前或可以发作的气泡,然而供给高处了。、要求缺少使工夫互相划一增长。,使百货商店从高位开端主力队员整理。
基金景宏在这般的百货商店周围的下经历了一次公共浴室,总体表示为优先负面。,从年首开端净增加百分之%,未能超越公正地程度。次要有两个理由:一是基金景宏的投入结成侧重于以电子交流为代表的高科学技术邀请,市值也因为大市值的股本。;二是高科学技术股和支持物生长股在上半载表示不佳。,大市值的股本异乎寻常地为了。。
作为基金投入,自然,你自己的投入哲学麝香坚决地宣告逗留。,但我们家也麝香根本教义开展整理投入谋略,二者经过的反驳使坚持性对准变为偏爱的。,成立地进行视察基金策士的质量和程度。。异乎寻常地是当百货商店可以转过身来时,抓好城市和阵地把持尤为要紧。。我们家先前找到了东西好转的的方法来排列这时邀请。,但投入结成整理需求工夫和百货商店时机。,同时,整理进程自己也会原因净资产失去。,跟随的股本集合度的筹集,困难也增加了。。根本教义基金景宏的投入理念,我们家选择了中信广场大中小市值生长类的股本作为基金景宏的Benchmark。从上半载的命运自己去看,上海A股阐明者高涨%,Benchmark高涨%,而基金景宏的单位净值垂下%。 优先一刻钟基金景宏单位净值、详述和上海A股阐明者具有较高的使适合度。,从4月26日 阐明者一开端就开端高涨。,中小市值股涨幅较大,基金景宏的单位净值与上证A股阐明者和Benchmark的差距猛烈地增加。极度的这些都为较晚地基金景宏投入结成的整理供奉了也许。
基金景宏在上年后半时投入银广夏,投入前后,基金策士何止会议记录考虑了公司的公共压缩磁盘。,也向股票上市的公司总部、各机关和调解人停止了后续考察。。尽管为了,基金策士仍无法妙计上市C的业绩钩住。,对此,我们家深感悲伤的。,向基金迷住人抱歉到这程度形成的失去。
接近的的财务情景岩层,我们家的判别是总体优先权。,但在后半时,鉴于离开等理由,加紧。担保百货商店的全套戏装程度无疑将铺平途径。,但可以原因资产周围的在后半时阶段性偏紧。国有股成真的方法与节奏,股票上市的公司融资率、资产的把持和运用程度,基金业的开展速度将是三个最要紧的。我们家以为,全套戏装百货商店时机珍奇地可以在往年后半时。,但参加世贸一套的时机、 申奥板块与房地地产的成申办,同时,增强对建立互信相干的考虑和投入。。
往年上半载百货商店整理测验完毕后,基金景宏特意一套考虑议论和总结了早期的经历和相对者,增强对城市判别和谋略的考虑。、选择弥撒书的章节的详述 作为邀请排列的根底、增加奇数的的股本的集合度与,争得资产排列、地产构造和分配物制三个渐变,无效筹集投入结成的无效性。
在正常化的必须先具备的下,基金邀请将迎来巨万的OPP,基金设法对付者也识透基金的设法对付和运作需求在俗人禁受百货商店的选拔赛和投入者的监视,我们家将按照用功的行事。、通行投入者的相信,正确的我们家的投入理念、改善投入方法,经过我们家的竭力,报偿投入者对我们家的变得流行和相信!
(三)基金策士类别简介
杨迟重医疗灵巧,基金策士,本科学历,在读考虑生。7年担保就业经历,7 年基金设法对付经历。历任深圳彼苍基金设法对付公司投入部策士、考虑部策士、投入和考虑策士,茂盛基金设法对付分配物受宪法限制的公司研发部副总策士、 基金同盛基金策士。大成基金设法对付考虑开拓策士。
王俊医疗灵巧,基金策士助理,财务情景学博士,5年担保就业经历, 曾在吉林担保公司研发部任务。、投入倾斜飞行部。
(四)胸怀监视用公报发表
基金事情合规日志
在本用公报发表所述连续,基金策士坚持担保法。、担保投入基金和基金设法对付暂行办法、《景洪担保投入基金和约》及支持物条目,基金设法对付运作中,不伤害基金迷住人兴趣的行动,基金的投入长度、投入攀登、投入结成适合分担法度法规和基金C。。基金策士对百货商店受胎确信。、通行社会相信,投入群众,许诺将仍然地把持真诚的。、用功的教义;基金资产的设法对付和运用,在详述基金运作和把持基金的必须先具备的下, 持续争得基金迷住人的最大兴趣。
胸怀把持任务用公报发表
在本用公报发表所述连续,基金设法对付人按照分担法度法规的规则、基金和约和胸怀监视审计系统运作基金。、胸怀设法对付、该系统和承兑法度的实现已概观。胸怀监视审计的重音是:规则法度法规的实现;承兑基金和约;胸怀规章系统的实现;交流把持和变得安全的实现;职员职业道德抬出去,作用是详述基金资产的运营。,投入风险的避与把持,最大限度局限地筹集基金迷住人的法定利钱。
到处本用公报发表所述连续,的比较级详述基金运作,增强投入风险的避与把持,基金策士采用的次要办法是:一是再用形式表示和正确的基金策士部。、交际设法对付考虑与开拓部设法对付系统,的比较级阐明其法度机身的素养,确定每个得名次的天职,以确保,持续坚决地宣告基金策士划分、孤独的投入决策、资产集合市教义,基金策士、基金策士助理和市员,基金的运作由人事机关和灵巧来保证。,合适的多资产设法对付的需求。二是增强一线接管。,片面分担监督任务,显然,机关策士设法对付实现的优先人,设法对付本机关的胸怀设法对付、系统实现和承兑的有义务,经过机关自查和监视,审计机关、投入决策、投入训令、监控和审计的市训令和市交流反馈,脱掉极度的可以违背基金和约和法度法规的行动。三是作草图的股本投入限度局限系统,发行的股本。,基金被制止投入于PT和ST的股本。、过了一阵子高涨过快的的股本和毫不含糊的的股本。,放量增加极度的可以的风险。四是持续摸索运用定量风险设法对付方法。公司特权开拓的三个定量辨析系统,担保辨析系统、基金评价系统与标志辨析系统,识别用
于构造担保结成、地产的股本基金业绩评价与阐明者工艺流程、计算邀请及其的股本 Var值、对椎-根据动脉的价钱。活期公映的新影片风险设法对付用公报发表, 使设法对付层和基金策士可以即时心得命运和任务情景。,到这程度取得天然产生的的风险把持的作用。。五是变高法度意识。,增强职业道德详述。《法度手册》和《设法对付手册》的编辑,我们家将持续增强法度法规的拖裾。,机关策士对Departmen的任务人事机关机能培育、风险避、从我做起、从这时岗位动身的打手势,对大伙儿使生效胸怀把持系统、各岗位及机关事情的全进程。重音避股票上市的公司和基金投入市、底细市和巧计百货商店等违法行动。的比较级筹集公司职员的职业道德,死板的的随员行动守则,增强和筹集职员承兑法度的天然产生的的性。
自上年基金逐渐补进银广夏6三一刻钟, 是东西根本的机能和Yinguangxia在接近的高增长辨析,是按照公司的投入方法停止的主力队员投入行动。。眼前,银广夏的股本停牌,银广夏公司是奇纳河承兑证监会的反省。我公司是以Yinguangxia以活跃的的姿态,竭力将这一事情对基金景宏和公司的碰撞增加到最小,并从中合并相对者,的比较级筹集考虑机能的股票上市的公司和基金投入,避开酷似事情的再次发作。
到处本用公报发表所述连续,本基金没有陆军少校违背行动。;缺少运用基金资产停止底细市和巧计百货商店行动,然后伤害基金投入者兴趣的相干市;基金投入运营与交流演示法度、合规;投入基金资产,该当死板的按照;一点随员都缺少致力一点违法的或违法的活动力。。基金作为东西全套戏装运作。、合规,彻底地防守基金迷住人的兴趣。

四、基金中期财务日志

(还没有审计)
(一)基金记述用公报发表
2001年6月30日的财务状况表 单位:人民币元
资产 期初数 终点站数
倾斜飞行往来账 94,137,340 152,376,506
清算储量和市抵押品金 8,878,962 3,392,526
股权投入本钱 (附 注 3 (c)) 1,924,967,329 1,570,886,242
建立互信相干投入-本钱 (附 注 3 (d)) 585,725,000 449,506,497
的股本投入估值增量 (附 注 3 (c)) 276,455,936 48,839,409
建立互信相干投入-估值欣赏(附后) 注 3 (d)) 3,880,000 8078
应收账款利钱 49,232 9,354,116
应收账款账款 50,493,127 -
应收账款奖金 906,458
支持物应收账款款子 - 101,000
资产完全的 2,944,586,926 2,235,370,832
背债和基金迷住人的合法权利
周旋基金设法对付费 3,655,385 2,724,435
托管费领取 609,231 454,072
周旋账款 10,111,686 14,875,506
周旋佣钱 528,989 175,362
100,000 -
支持物周旋款
背债完全的 15,005,291 18,229,375
基金迷住人的合法权利
总基金单位(面)
价钱(附后) 注 3 (j),5) 2,000,000,000 2,000,000,000
未分派净进项 (附 注 3 (k)) 649,245,699 168,293,970
未成真估值欣赏(附后) 注 3 (c) (d)) 280,335,936 48,847,487
基金迷住人的合法权利完全的 2,929,581,635 2,217,141,457
背债和基金迷住人的合法权利完全的 2,944,586,926 2,235,370,832
附随的记述日志脚注是这偏爱的的偏爱的。。
收益和收益分派表
单位:人民币元
项 目 2001年1-6月 2000,1-6个月
收益
担保分配差价
的股本 (附 注 3 (e)) 119,060,638 453,957,835
建立互信相干 (附 注 3 (e)) -457,282 -109,136
投入进项
股息进项 (附 注 3 (e)) 4,996,061 1,094,917
建立互信相干利钱进项 ( 附 注 3 (e) ) - 36,595,513
支持物收益 (附 注 6) 8,065,110 3,003,464
收益完全的 131,664,527 494,542,593

基金设法对付费(附后) 注 3 (f)) 18,606,098 20,627,641
基金托管费 (附 注 3 (h)) 3,114,939 3,430,282
欺骗回购担保费 ( 附 注 3 (i) ) 1,787,355 621,726
支持物费 2,049,480 1,196,971
费完全的 25,557,872 25,876,620
上年度赢利和遗失的整理 注 3 (d)) 2,941,616 -
现期收益净总值 106,106,655 468,665,973
未分派净进项期初 649,245,699 385,741,756
分派给该连续的收益 (附 注 3 (k) ,7) 590,000,000 350,000,000
未分派净进项期完毕时 168,293,970 504,407,729

附随的记述日志脚注是这偏爱的的偏爱的。。
(二)记述用公报发表的阐明
1 基金简介
景宏担保投入基金(以下缩写词“本基金”)是由生辉担保分配物分配物受宪法限制的公司、大鹏担保受宪法限制的责任公司、奇纳河财务情景的开展,信托投入公司、广东担保分配物分配物受宪法限制的公司、大成基金设法对付分配物受宪法限制的公司共五家传授人按照《担保投入基金设法对付暂行办法》及支持物分担的规则和盟约传授,经奇纳河担保监视设法对付任命证监基金字(1999(12号文称许,它确立或使变得安全于1999年5月4日。。这笔资产是盟约性的和封的。,原稿关闭时间为15年。,发行尺寸为20亿基金单位。
基金策士为大成基金设法对付分配物受宪法限制的公司。,奇纳河倾斜飞行基金托管。深圳担保市所(以下缩写词深圳担保市所)基金 复核称许号, 它于1999年5月18日在深圳担保市所上市。。 根本教义《担保投入基金设法对付暂行办法》和奇纳河担保监视设法对付任命证监基金字(1999(12号批文的规则,该基金的投入目的是按照国际在上的拓行的股本。、上市的的股本、支持物筑工具的建立互信相干和奇纳河担保重行核定。
2 编制记述日志的也许
基金的记述日志与记述日志划一。,奇纳河担保监视设法对付任命发表的《担保投入基金设法对付暂行办法》实现原则第五号担保投入基金交流演示指路,及奇纳河担保监视设法对付任命容许的如次要记述策略性所述的基金邀请的练习用双手触摸、举起或握住商定而编制。
3 次要记述策略性
(一) 记述年度
本基金的记述年度为西历,从1月1日到12。本记述连续为1月1日至6月30日。 日止。
(b) 记述教义与估定的价钱或价值根底
基金的记述核算应以权责发作制为根底。,除非的股本和担保市所外,建立互信相干投入亦估定的价钱或价值的。,其他的都是按历史本钱计算的。。
(c) 的股本投入
的股本投入的本钱是由在T处领取的现实价钱确定的。,推销术本钱由每日卖额外的公正地法计算。。的股本包含上市及非上市的股本。。上市市的股本的估值该当根本教义计算。,也许那天缺少市,它是根本教义上一市日的百货商店市价钱计算的。;评价现实本钱经过的辨别包含在unreali。 未上市的股本按本钱价计算。。的股本血液循环的高处是按本钱价计算的。。
(d) 建立互信相干投入
建立互信相干投入的本钱是按照提姆领取的正确价钱计算的。。欺骗建立互信相干的本钱是经过日常的卖额外的公正地计算。建立互信相干包含的股本市建立互信相干和管束间的同性随时可收回的贷款百货商店B。。担保市所上市担保的估值计算为o,也许那天缺少市,它是根本教义上一市日的百货商店市价钱计算的。;股票交易所未上市市建立互信相干的估值以基金加计按建立互信相干票面利息率与买卖后迷住工夫计算的应计利钱。评价现实本钱经过的辨别包含在unreali。
根本教义2001年3月及7月基金邀请天然产生的一套的邀请联席会议的分担肉体并经主管机关认可,记述策略性和记述核算发作了后面的多种经营:
(1)从2001年6月30日起,管束间的同性百货商店市建立互信相干的估值方法由倾斜飞行同性间百货商店的日前成交价钱变卦为以本钱估值。这一估值多种经营碰撞到2001年6月30。 每日利息率期货高处至1,960,874元。
(2)管束间的百货商店市建立互信相干的本钱爆发方法在发作多种经营。。更改将于2001年6月30日整理详述日期。, 根本教义新的记述策略性,整理应收账款和周旋利钱。, 整理前的整理日期是不寻常的科作用碰撞。。 类似2001年6月30日应收账款利钱调增人民币 9,279,299元,蒸发投入本钱人民币1元,359,710元,盈利应以比较期利钱收益和先前的利钱收益为准。, 总结识别为人民币4元。,977,973元人民币2元,941,616元。
(3 )管束间的同性百货商店市建立互信相干利钱收益认列方法由收到利钱时认列变卦为在建立互信相干迷住期内按日给予津贴计提利钱收益。该变卦以2001年1月1日为整理详述日而不上升先前各期的财务日志。
(e) 收益识别
担保分配的分别是指不寻常的的担保。。的股本和建立互信相干息差于欺骗时识别。。投入进项的股息和罗马皇帝王室财库利钱,在股息和罗马皇帝王室财库券的除息日识别。回购担保的进项由,在回购期内,按当天计算。倾斜飞行往来账利钱收益按商定每日领取。。
(f) 基金设法对付费
基金设法对付费是向基金策士领取的惩罚。。根本教义奇纳河担保监视设法对付任命证监基金字(1999(12号《在流行正中鹄的适宜建立景宏担保投入基金的批》的规则,每年率计算,该基金的资产净值为10%。。该基金确立或使变得安全学期后。, 也许基金迷住的现钞攀登超越基金资产净值的20%,超越面积设法对付费。
基金设法对付人该当与托管人协商确定发行互联。,自2000年1月1日起,基金策士的薪酬先前整理。,整理后基金设法对付人的惩罚为:面积基金设法对付费,每年率计算,该基金的资产净值为10%。, 也许基金迷住的现钞攀登超越基金资产净值的20%,超越面积设法对付费。
(g) 业绩惩罚
基金策士的惩罚,另偏爱的是业绩使相等,当基金的年度可分派进项率高于同,而当基金的净资发作长速度高于公正地进项率时,按照《景洪担保投入之趣》的规则。,残冬腊月免洗的计算。
(h) 基金托管费
基金托管人的托管费根本教义奇纳河担保监视设法对付任命证监基金字(1999(12号文《在流行正中鹄的适宜建立景宏担保投入基金的批》的规则,每年率计算,该基金的资产净值为10%。。
(i) 欺骗回购担保费
欺骗回购担保费按融入资产额及商定利息率,在回购期内,按当天计算。
(j) 总基金单位
总基金单位以基金单位面值乘以现实发行基金单位标号入口处。
(k) 基金的收益分派策略性
每个基金采取同样看待的分派权。。基金年收益补偿上年的遗失,收益分派只在那一年的期间停止。。当年基金遗失,赢利分派不停止。基金进项按现钞分派。,每年分派一次,进项分派攀登不在水下基金净进项的90%。
4 次要税种
根本教义宝藏注意和身份设法对付,次要税种规则列举如下:
(a)经过发行基金筹集资产,不属于周转税征收长度。,缺少推销术税。
(b) 源自的股本百货商店的收益,包含的股本、建立互信相干差价进项, 的股本的股息、奖金收益,建立互信相干利钱收益,回购建立互信相干收益和支持物收益,临时的不征收生意所得税。。
5 总基金单位
每个基金单位的价钱是人民币1元。,总基金单位按面值入口处。

2001年6月30日
基金单位标号 人民币元
赞助人有偏爱的基金。 30,000,000 30,000,000
- 非逃跑面积
赞助人有偏爱的基金。 18,000,000 18,000,000
- 动员部
大众迷住的基金共用 1,952,000,000 1,952,000,000
总基金单位 2,000,000,000 2,000,000,000

6 支持物收益
支持物收益次要包含倾斜飞行往来账。、清算备付金利钱收益和管束间的市,库存公司债,利钱收益及因新股票申购而发作的复原租用市使就座的款子。

  2001年6月30日
人民币元
倾斜飞行往来账和清算储量的利钱领取 2,016,934
管束间的市,库存公司债,利钱收益 5,924,756
支持物 123,420
完全的 8,065,110

7 进项分派
该基金于2001年3月31日颁布发表,至2001年4月,6。 日在深圳注销结算分配物受宪法限制的公司注销在册的极度的迷住人发给2000年度现钞进项人民币590,000,000元, 10个基金单位罐头收购人民币发行收益。,在2001年4月10日领取。
8 相干方和相干方市

(一) 相干方
相干方规则 与基金的相干
大成基金设法对付分配物受宪法限制的公司 基金设法对付人、基金传授人
奇纳河倾斜飞行 基金托管人
生辉担保分配物分配物受宪法限制的公司(“生辉担保”) 基金传授人、基金策士的成为搭档
大鹏担保受宪法限制的责任公司 基金传授人、基金策士的成为搭档
奇纳河财务情景的开展,信托投入公司(“中西部气管”) 基金传授人、基金策士的成为搭档
广东担保分配物分配物受宪法限制的公司(广东担保) 基金传授人、基金策士的成为搭档
(b) 经过相干方使就座停止的市
担保市量 佣钱
1-6月弄翻 占成交 1-6月佣钱 占佣钱
人民币元 总攀登 人民币元 总攀登
生辉担保 61,650,761 2.97% 50,093 %
大鹏担保 441,598,987 21.31% 358,141 21.12%
中西部气管 - - - -
广东担保 380,452,210 18.36 323,381 19.07%

任命包含由担保市所搜集的担保结算风险基金。。
(c) 基金策士的费
领取基金设法对付人大成基金设法对付分配物受宪法限制的公司的设法对付人费今年按前一日的基金资产净值%的年费率计提(1999:%),月底累计每日,每月一次领取。其表情:每日基金设法对付费=前一日的净资产值 X % / 当年天数。
在AC连续,基金需领取18的基金设法对付费。,606,098元。
(d) 基金策士业绩使相等
按照《景洪担保设法对付条例》的规则使生效,基金策士业绩使相平稳的年根儿一次计算,托管人审察后,该当于次年偿还。。
(e) 基金托管费
奇纳河倾斜飞行的托管费、基金的托管人,该当,月底累计每日,每月一次领取。表情:在白天期间搂抱费 前一日的资产净值 X % / 当年天数。
基金须领取人民币3元的基金托管费在记述,114,939元。
(f)基金托管人、基金托管人经过经过的建立互信相干市
贿赂建立互信相干与基金托管人奇纳河倾斜飞行,经过interba、建立互信相干现货市及回购事情命运列举如下。这种市是在主力队员的事情进程中按照WI停止的。。

  2001上半载
人民币元
库存公司债总结 -
欺骗回购建立互信相干费 1,532,
平常的回购建立互信相干盈利 -

9 限度局限和不克不及自在让的基金资产
根本教义奇纳河担保监视设法对付的策略性和法规,2000年5月18 天然产生的行新股票之日起,不再向福股理智的新股票。。基金可以运用以资产为名建立的的股本导致。,独特的投入者和普通大肚子、战术投入者分担新股票订阅。在位的,基金作为普通的法度或战术投入者订阅。,根本教义基金签字的贿赂草案和,商定限期内的自在动员。
本基金关闭至2001年6月30日动员约束度局限的的股本命运列举如下:

的股本规则 申购日期 上市日期 让日期 申购价钱
交大昂立 2001.06.18 2001.07.02 2001.07.02 13.77
完全的

的股本规则 终点站爆发 申购股数 本钱 市值
交大昂立 13.77 76000 1,046,520 1,046,520
完全的 1,046,520 1,046,520

注:限售股是指基金订阅的新股票份。,根本教义未上市的股本按本钱价计算。的方法处置。
(三)基金结成
1. 按邀请类别的的股本

序号 类别 市值(元) 净攀登
(1) 农、林、牧、渔业 116,269,275.40 5.24%
(2) 搜求业 14,119,266.00 0.64%
(3) 虚构 474,127.702.91 21.38%
在位的:食物、变硬 6,868,340.00 0.31%
纺织、戏装、含羊毛的 15,271,896.24 0.69%
木料、家具 23,879,280.96 1.08%
石油、两人间的关系、塑胶、造型的 106,717,375 4.81%
电子 7,876,990.00 0.36%
金属、非金属 10,820,000.00 0.49%
机械、灵巧、忍受 68,472,999.10 3.09%
药物处理、与生命过程有关的 234,220,825.06 10.56%
(4)电力、汽油和水的小题大做和供给 105,252,317.00 4.75%
(5)建筑业 33,323,023.80 0%
(6)交通、贮存业 57,901,292.16 2.61%
(7)交流地产 541,468,227.93 24.42%
(8)发行和播送交际 24,888,698.43 1.12%
(9)筑和管保 14,610,784.68 0.66%
(10)房地地产 75,234,461.05 3.39%
(11)社会服侍 109,876,950.47 4.96%
(12)播送和文化地产 23,427,938.00 1.06%
(13)综合的 29,225,713.56 1.32%
完全的 1,619,725, 73.05%

2. 库存公司债、总数钱币基金
多达2001年6月30日,景洪担保投入基金迷住的库存公司债和钱币,650, 元,基金净资产核算 %。
3 前10名的股本投入基金特殊性

序号 规则 市值(元) 占净值%
1 Silver Guangsha 214300800.00 9.67%
2 再起交流 204590607.93 9.23%
3 大唐电信技术 117162000.00 5.28%
4 新太科学技术 111541775.40 %
5 亿阳信通 69150000.00 3.12%
6 东边电子 69000000.00 3.11%
7 电台、电视节目交流 49516280.00 2.23%
8 上海强生 47032952.12 2.12%
9 Deep Vanke 41285970.00 1.86%
10 江西和广东快车道 38377633.86 1.73%

4 用公报发表的阐明
(1) 提出罪状用公报发表爆发方法
该基金由日期日期迷住上市担保的百货商店价钱,已发行非上市的股本按本钱价计算。。
(2) 基金迷住每只的股本的价钱(按本钱价计算)均不超越基金资产净值的10%。
(3) 应收账款股息、应收账款利钱、周旋设法对付费、托管费、佣钱及支持物应收账款款、周旋账款净总值7,764,元,增加的股本市值的1,619,725,元,美国库存公司债和钱币基金589,650,元后,平稳的基金净资产。
(4) 美国库存公司债上市建立互信相干总市值10,233,000元、管束间的百货商店;库存公司债本钱 439, 539,290元的组织。
(5) 根本教义记述用公报发表的阐明3(d)正中鹄的分担阐明, 因管束间的同性百货商店市建立互信相干的估值方法由倾斜飞行同性间百货商店的日前成交价钱变卦为以本钱估值。这一估值多种经营碰撞到2001年6月30。每日利息率期货高处至1,960,874元。到这地步,居第二位的一刻钟相干公报的攀登。
(6) 的股本投入结成的邀请类别,奇纳河担保监视设法对付任命,2001, 4 股票上市的公司类别目录册的实现。
(四)多达2001年6月30日,基金对的股本的投入
1、基金投入于极度的的股本特殊性(按市值类别)。

序号 规则 标号(分配物) 市值(元) 占净值%
1 Silver Guangsha 6720000 214300800 9.67%
2 再起交流 5945673 204590608 9.23%
3 大唐电信技术 4600000 117162000 5.28%
4 新太科学技术 5633423 111541775 %
5 亿阳信通 1500000 69150000 3.12%
6 东边电子 4000000 69000000 3.11%
7 电台、电视节目交流 2369200 49516280 2.23%
8 上海强生 2847031 47032952 2.12%
9 Deep Vanke 2780200 41285970 1.86%
10 江西和广东快车道 2163339 38377634 1.73%
11 广州桩 1800000 35010000 8%
12 飞乐分配物 2498000 32049340 1.45%
13 国电电力 1571610 31683658 1.43%
14 首旅分配物 1223700 30592500 1.38%
15 深能量 2773078 28119011 1.27%
16 长春经开 1407935 26793003 1.21%
17 大庆子公司 1023912 26765060 1.21%
18 华天酒店 1601524 24951744 1.13%
19 美克分配物 800244 23879281 1.08%
20 歌华有线 599180 23427938 1.06%
21 星新材料 1027470 21093959 0.95%
22 伊犁技术 827830 17839737 0.80%
23 亚星两人间的关系 800000 17672000 0.80%
24 奇纳河武夷 1371620 16171400 0.73%
25 浙江东边 644179 15801711 0.71%
26 吉林敖东 1011046 15276905 0.69%
27 亚泰回响 1542084 14973636 0.68%
28 国栋新产品 558000 14742360 0.66%
29 吃水开拓 949986 14610785 0.66%
30 中原油气 795900 14119266 0.64%
31 现在称Beijing公交 688250 13427758 0.61%
32 咸阳转移 800000 13320000 0.60%
33 我们家 1024000 13045760 0.59%
34 三星惊呆的 819934 12864764 0.58%
35 中联重科 330000 10840500 0.49%
36 宝钢公司分配物 2000000 10820000 0.49%
37 世纪星源 1271916 10429711 0.47%
38 北方地区的分配物 558440 9661012 0.44%
39 Deep Pegasus 359497 8847221 0.40%
40 下风高科 378991 8424970 0.38%
41 湖北迈阿密 496321 8060253 0.36%
42 江苏舜天 298317 7982963 0.36%
43 振华科学技术 555500 7876990 0.36%
44 齐鲁惊呆的 1226113 7810340 0.35%
45 天弘业 199040 7155488 0.32%
46 广东电力公司 600000 6804000 0.31%
47 外向运输开展 214720 6095901 0.27%
48 薇薇安分配物 288500 5054520 0.23%
49 月桂树叶电力 253351 4795934 0.22%
50 华龙回响 250000 4727500 0.21%
51 杉杉分配物 300000 4341000 0.20%
52 复星工商 196800 4333536 0.20%
53 石狮市新发 186639 3822367 0.17%
54 天药分配物 98000 3596600 0.16%
55 厄尔多斯 130960 2870643 0.13%
56 九龙司电力 111696 2723148 0.12%
57 长江惊呆的 425400 2671512 0.12%
58 湖南投入 209000 2503820 0.11%
59 中铁二局集团受宪法限制的公司 129600 2409264 0.11%
60 Ronghua勤劳公司 89000 1813820 0.08%
61 花莲林荫路 76456 1104025 0.05%
62 交大昂立 76000 1046520 0.05%
63 南奇纳河海开展 50000 912500 0.04%
2、在本用公报发表所述连续新增的股本(单位:股)
序号 的股本规则 新高处的现期 眼前的推销术 现期平衡力
一级购买 两阶段贿赂 支持物
1 齐鲁惊呆的 1619301 393188 1226113
2 歌华受宪法限制的 155000 676480 232300 599180
3 华龙回响 299900 49900 250000
4 北方地区的分配物 636751 78311 558440
5 九龙司电力 111696 111696
6 厄尔多斯 130960 130960
7 薇薇安分配物 288500 288500
8 Ronghua勤劳公司 89000 89000
9 亚星两人间的关系 185000 1314941 699941 800000
10 国栋新产品 58000 500000 558000
11 南奇纳河海开展 50000 50000
12 天弘业 199040 199040
13 现在称Beijing公交 688250 688250
14 天药分配物 98000 98000
15 中铁二局集团受宪法限制的公司 244000 114400 129600
16 交大昂立 76000 76000
17 三星惊呆的 819934 819934
18 亚泰回响 1768826 226742 1542084
19 杉杉分配物 491676 191676 300000
20 吃水开拓 1507000 557014 949986
21 世纪星源 1309500 37584 1271916
22 华天酒店 1601524 1601524
23 广东电力公司 600000 600000
24 湖南投入 209000 209000
25 吉林敖东 1011046 1011046
26 石狮市新发 186639 186639
27 奇纳河武夷 1371620 1371620
28 长江惊呆的 425400 425400
注:支持物提出罪状是附加的。。
3、在本用公报发表所述连续基金去除的股本(单位:股)
序号 的股本规则 期初平衡力 电流高处 眼前的推销术
1 天然产生的的的股本 2452907 2452907
2 虹桥机场 500000 500000
3 哈飞分配物 166000 166000
4 上海汽车 999920 999920
5 常正电器 20000 20000
6 东湖高新 34585 34585
7 莲花味之素 1208161 1208161
8 兖州煤业 889874 889874
9 万杰高科 412346 412346
10 凌钢分配物 585100 585100
11 铜峰电子 410889 410889
12 凯勒分配物 686470 686470
13 浙江的阳光 603099 603099
14 海正医药品 100050 100050
15 吐艳共享 314200 314200
16 恒瑞药物处理 262874 262874
17 兰州铝业 1000000 1000000
18 烟台及艋舺 133000 511500 644500
19 西藏天路 197000 197000
20 广州医药品 477553 477553
21 长春燃气 30000 30000
22 中开展 157000 157000
23 长江相应 714000 714000
24 华微电子 138000 138000
25 宁波韵升 300000 300000
26 宁沪快车道 152000 152000
27 天分配物 278700 278700
28 白唇鹿 60000 60000
29 龙净环保 149000 351000 500000
30 瑞科学技术 102000 102000
31 潘江分配物 116000 116000
32 昆明配药学 591996 591996
33 中化国际 183153 183153
34 康美医药品 24000 24000
35 天威保变 217000 217000
36 潜江配药学 55000 55000
37 青岛肥皂水 454909 454909
38 方正科学技术 299960 299960
39 青岛海尔 101000 101000
40 东软分配物 651950 651950
41 大显分配物 74100 22230 96330
42 东边相应 1000000 1000000
43 鲁银投入 1382970 1382970
44 深部技术 176100 176100
45 这东西 1070882 1070882
46 深南光A 243775 243775
47 长城站电脑 401682 401682
48 川化分配物 206593 206593
49 石油大明 200000 500000 700000
50 重庆三峡三号 90500 90500
51 圣方科学技术 496968 496968
52 格力电器 499916 499916
53 鲁能泰山 499991 321500 821491
54 京东边A 651443 651443
55 鲁泰A 736831 736831
56 盛道包装 499940 499940
57 湖南快车道 236879 236879
58 安泰科学技术 51830 51830
59 佛塑分配物 375000 375000
60 Chunhui分配物 106420 106420
61 Keyuan回响 800000 800000
62 波特兰技术 186600 142334 328934
63 九芝堂 124600 124600
64 隆平高科 386685 386685

五、基金搁凳构造与流行音乐十大畅销唱片迷住人

1、搁凳构造
共用 占总分配物的百分法
传授人 48000000 2.40%
在位的:生辉担保分配物分配物受宪法限制的公司 12000000 0.60%
奇纳河财务情景的开展,信托投入公司 12000000 0.60%
大成基金设法对付分配物受宪法限制的公司 12000000 0.60%
大鹏担保受宪法限制的责任公司 6000000 0.30%
广东担保分配物分配物受宪法限制的公司 6000000 0.30%
社会大众 1952000000 97.6%
2、基金的流行音乐十大畅销唱片迷住人
序号 迷住人规则 迷住共用 占总分配物的百分法
1 奇纳河平安无事管保公司 174812600 8.74
2 奇纳河人寿管保公司 122173800 6.11
3 四川日报社 25410000 1.27
4 奇纳河再管保公司 22963200 1.15
5 奇纳河太平洋管保公司 21832200 1.09
6 生辉担保分配物分配物受宪法限制的公司 12000000 0.60
7 奇纳河财务情景的开展,信托投入公司 12000000 0.60
8 大成基金设法对付分配物受宪法限制的公司 12000000 0.60
9 王科平 10530000 0.53
10 许慧 10100000 0.51

六、要紧微量

1、由基金托管人,奇纳河倾斜飞行审察,基金在2001不停止中期收益分派。, 残冬腊月可支配拨款。
2、在这段连续策士和存放处都缺少一点控告。。
3、基金设法对付人和基金托管人到处本用公报发表所述连续未受到一点处分, 其高级设法对付人事机关到处本用公报发表所述连续未受到一点处分。
4、 在本用公报发表所述连续基金的投入结成谋略缺少陆军少校使变酸。
5、 基金的主任记述师事务所和糖衣钩住缺少使变酸。;
6、鉴于事情开展,本基金设法对付人的使缓慢前进地址由现在称Beijing市海淀区三里河路1号西苑饭馆11号楼迁至现在称Beijing市西城区恢复门内普通群众158号洋大厦七层, 指示地址由现在称Beijing市变卦为福田区深圳新闻路报业大厦报业大厦12层C。 《在流行正中鹄的指示地址及使缓慢前进地址变卦的公报》登载在2001年3月31日的《奇纳河担保报》、 上海担保报和《担保时报》。
7、鉴于事情开展, 本基金托管人奇纳河倾斜飞行指示地址由现在称Beijing市西城区阜成门内普通群众410号变卦为西城区现在称Beijing恢复通道1号;基金托管部使缓慢前进地址由现在称Beijing市光芒路7号汉威公平的西座1603室变卦为西城区现在称Beijing恢复通道1号。
8、2001年3月31日,本公司在分担担保杂志上发布了《景宏担保投入基金2000成年累月度用公报发表》和《景宏担保投入基金2000年度进项分派公报》。本基金2000年度进项分派工程为每10份基金单位派发现钞奖金元(暂免税进口),利钱注销日期为2001年4月6日。,2001年4月9日除息,股息发给日为2001年4月10日。。
9、2001年8月,11家日本生意在奇纳河担保报、上海担保报及《担保时报》登载了《大成基金设法对付分配物受宪法限制的公司微量公报》,对基金景宏迷住银广夏的股本的命运停止了公报。
10、 在本用公报发表所述连续,按使就座计算的经纪人的股本、罗马皇帝王室财库券的标号和佣钱列举如下:

序号 券商 的股本市量 总库存高速% 库存公司债市量
1 生辉担保 61,650,761 3.04%
2 海通担保 395,896,236 19.50%
3 广东担保 380,451,031 18.74% 1,179
4 申万担保 340,303,223 16.76%
5 华夏担保 430,331,680 21.20% 22,410,103
6 大鹏担保 421,349,603 20.76% 20,249,384
一共 2,029,982,534 100.00% 42,660,666

序号 券商 库存公司债聚集体 周旋佣钱 占佣钱%
1 生辉担保 50,092 %
2 海通担保 321,671 18.97%
3 广东担保 323,381 19.07%
4 申万担保 276,499 16.31%
5 华夏担保 53% 365,777 27%
6 大鹏担保 % 358,141 21.12%
一共 100% 1,695,561 100%
七、备查证件目录册

1、奇纳河证监会称许建立基金的证件;
2、景洪担保投入基金和约;
3、景洪担保投入基金托管草案;
4、大成基金设法对付分配物受宪法限制的公司称许证件。、营业执照、公司条例;
5、在命名杂志上演示的杂多的原始证件在。

大成基金设法对付分配物受宪法限制的公司
2001年8月31日